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后勤管理处财务报销工作管理规定

2017年05月04日 16:35  点击:[]

一、 报销单据要求

1)发票:必须使用税务部门统一发票,必须能通过税局官网查验并加盖发票专用章或财务专用章。

2)收据:必须使用财政部门统一票据,并加盖收款单位财务专用章。

3)发票或收据必须内容齐全,注明单位名称(只能填写为新乡学院)、填制日期、经济业务内容、计量单位、数量、单价、金额等;金额大小写必须一致,不得涂改或挖补。

4)复印件不得作为报销凭证。

二、  报销需准备材料

(一) 政府采购项目

1、分批支付(按月支付或两次以上支付的)

1)第一支付

A、学校报账所需材料:报销发票、发票真伪查询单、机打清单、合同原件、验收报告、财政局资金审批表、财政局采购审批表、代开发票的还需完税证明、属于固定资产的需有固定资产入库单(其中:家具及用具类的由后勤管理处资产科开入库单,办公设备、电器、仪器、专用设备、车辆等由国有资产管理处开入库单),工程类有监理的需提供新乡市市直预算单位政府采购工程项目支付申请单。

B、财政局所需材料:财政直接支付单、粘贴单复印件、发票复印件、机打清单复印件、合同原件(两份、其中一份支付中心盖章后带回)、验收报告、财政局资金审批表复印件、财政局采购审批表复印件、代开发票的还需完税证明复印件、工程类有监理的需提供新乡市市直预算单位政府采购工程项目支付申请单。

2)第二次及以后支付

A、学校报账所需材料:报销发票、发票真伪查询单、机打清单、验收报告、代开发票的还需完税证明、工程尾款支付需提供财政局评审中心评估报告及支付申请、工程类有监理的需提供新乡市市直预算单位政府采购工程项目支付申请单。

B、财政局所需材料:财政直接支付单、粘贴单复印件、发票复印件、机打清单复印件、合同原件(支付中心盖章后的原件)、验收报告、代开发票的还需完税证明复印件、工程尾款支付需提供财政局评审中心评估报告及支付申请、工程类有监理的需提供新乡市市直预算单位政府采购工程项目支付申请单。

2、一次性支付

A、学校报账所需材料:报销发票、发票真伪查询单、机打清单、合同原件、验收报告、财政局资金审批表、财政局采购审批表、代开发票的还需完税证明、属于固定资产的需有固定资产入库单(其中:家具及用具类的由后勤管理处资产科开入库单,办公设备、电器、仪器、专用设备、车辆等由国有资产管理处开入库单),工程类有监理的需提供新乡市市直预算单位政府采购工程项目支付申请单。

B、财政局所需材料:财政直接支付单、粘贴单复印件、发票复印件、机打清单复印件、合同原件、验收报告、财政局资金审批表复印件、财政局采购审批表复印件、代开发票的还需完税证明复印件、工程类有监理的需提供新乡市市直预算单位政府采购工程项目支付申请单。

(二)直接支付

1、单位发票及单位代开发票

A、学校报账所需材料:报销发票(单位代开发票需加盖单位公章)、发票真伪查询单、机打清单、代开发票的还需完税证明、工程及货物采购类的还需验收报告、属于固定资产的需有固定资产入库单(其中:家具及用具类的由后勤管理处资产科开入库单,办公设备、电器、仪器、专用设备、车辆等由国有资产管理处开入库单)。

B、财政局所需材料:财政直接支付单、粘贴单复印件、发票复印件、机打清单复印件、代开发票的还需完税证明、工程及货物采购类的还需验收报告、属于固定资产的需有固定资产审批表。

2、个人代开发票

A、学校报账所需材料:报销发票、发票真伪查询单、机打清单、代开发票的还需完税证明、个人身份证复印件。

B、财政局所需材料:财政直接支付单、粘贴单复印件、发票复印件、机打清单复印件、完税证明复印件、个人身份证复印件(原件复印件)。

(三)授权支付

1、单位发票及单位代开发票

学校报账所需材料:报销发票(单位代开发票需加盖单位公章)、发票真伪查询单、机打清单、后倾管理处小型工程验收报告单、属于材料的还需部门入库单、属于固定资产的需有固定资产入库单。

2、个人代开发票

学校报账所需材料:报销发票、发票真伪查询单、机打清单、个人身份证复印件(原件复印件)、代开发票完税证明、后倾管理处小型工程验收报告单、属于材料的还需部门入库单。

(四)学校内部招标项目

学校报账所需材料:报销发票、发票真伪查询单、机打清单、合同原件、验收报告、代开发票的还需完税证明、属于材料的还需部门入库单、属于固定资产的需有固定资产入库单。

(五)公务卡

学校报账所需材料:POS机刷卡小票、报销发票、发票真伪查询单、机打清单。

要求:POS机刷卡小票上的单位必须与发票上单位一致。

(六)现金支付

学校报账所需材料:报销发票、发票真伪查询单、机打清单。

(七)差旅费

1、会议及培训

学校报销所需材料:会务费及培训费发票、住宿发票及公务卡刷卡小票、发票真伪查询单、车票、飞机票(必须公务员网站购票,且刷公务卡。其他网站购票需有与公务员网同班次购票截图,且价格低于公务员网站购票价格)、新乡学院工作人员出差审批表(正处以下)、新乡学院领导干部外出报备表(正处级以上人员)、会议通知。如出差期间无住宿发票需情况说明,且必须有证明出差的往来车票或机票,不报出差补助;如出差期间无车票或机票需情况说明,且必须有证明出差的住宿费,可报出差补助。省内乘坐后勤管理处车队车辆出差的,需后勤管理处车队出具的出车证明,省外出差一律不准带车或租车。

2、考察学习

学校报销所需材料:住宿发票及公务卡刷卡小票、发票真伪查询单、车票、飞机票(必须公务员网站购票,且刷公务卡。其他网站购票需有与公务员网同班次购票截图,且价格低于公务员网站购票价格)、新乡学院工作人员出差审批表(正处以下)、新乡学院领导干部外出报备表(正处级以上人员)、考察报告。如出差期间无住宿发票需情况说明,且必须有证明出差的往来车票或机票,不报出差补助;如出差期间无车票或机票需情况说明,且必须有证明出差的住宿费,可报出差补助。省内乘坐后勤管理处车队车辆出差的,需后勤管理处车队出具的出车证明省外出差一律不准带车或租车。

(八)劳务费

学校报销所需材料:首次支付要有发放标准依据,校长签批的请示报告,收款人身份证原件复印件,收款人银行卡号(最好中国银行卡),收款人开卡银行;正常支付需提供收款人身份证原件复印件,收款人银行卡号(最好中国银行卡),收款人开卡银行。

(九)单位名称及账户变更

1、单位名称变更的报账时需提供加盖工商局公章的企业变更通知书,供加盖工商局公章的供企业变更信息、新的银行开户许可证,变更情况说明(加盖企业单位公章,学校公章,学校主管财务副校长签署意见)。

2、单位账户变更的报账时需提供银行销户证明,新的银行开户许可证、变更情况说明(加盖企业单位公章,学校公章,学校主管财务副校长签署意见)。

三、报销审批权限

1、一万元以内(不含一万)有部门主管领导签批。

2、一万元至五万元(不含五万)有部门主管领导、审计处长、主管副校长签批。

3、五万元至十万元(不含十万)有部门主管领导、审计处长、主管副校长、主管财务副校长签批。

4、十万元(含十万)以上有部门主管领导、审计处长、主管副校长、主管财务副校长、校长签批,其中水电费五十万以上由校长审批。

5、所有加班、补助、工资、政府采购项目、十万元以下直接支付还需财务处长签批。

四、报销工作流程

第一步:提供报销材料:由报销部门具体经办人完成

第二步:报销材料分类粘贴:由经费核算科完成

第三步:报销材料内部初审:由经费核算科完成

第四步:经办人签字:有业务经办人完成

第五步:部门负责人签字:由报销部门具体经办人完成

第六步:主管副处长签字:由报销部门具体经办人完成

第七步:处长签批:由报销部门具体经办人完成

第八步:审计处审核签字(一万元以上):正常支出项目由经费核算科完成,工程及货物采购类、特除支出项目由承办部门及具体经办人完成

第九步:财务处票据审核、签批、盖章:正常业务由核算科完成,特除支出项目由承办部门具体经办人完成

第十步:校级领导签批、盖章:由经费核算科完成

第十一步:预约报账:由经费核算科完成

 

 

 

 

 

后勤管理处经费核算科

                                  2017年4月16日

 

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